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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 025.00 | 4 981.00 | 44.00 | 5 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 633.00 | 16 601.00 | 63 032.00 | 79 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 733.00 | 21 582.00 | 68 151.00 | 89 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BZ Autres créances | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 78 518.00 | | 78 518.00 | 78 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 782.00 | | 81 782.00 | 81 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 515.00 | 21 582.00 | 149 933.00 | 171 515.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 909.00 | 70 154.00 | | 70 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178.00 | 755.00 | | -178.00 |
DL TOTAL (I) | 72 931.00 | 73 109.00 | | 72 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 101.00 | 36 985.00 | | 28 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085.00 | 3 461.00 | | 3 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 864.00 | 26 850.00 | | 42 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 952.00 | 3 962.00 | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 002.00 | 71 258.00 | | 77 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 933.00 | 144 367.00 | | 149 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 910.00 | 43 176.00 | | 57 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 309.00 | | 367 309.00 | 367 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 309.00 | | 367 309.00 | 367 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 721.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | 162.00 | | 1 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 666.00 | 23 034.00 | | 20 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 202.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 202.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | 202.00 | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 569.00 | 356 716.00 | | 368 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 747.00 | 355 961.00 | | 368 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178.00 | 755.00 | | -178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 733.00 | | | 89 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 658.00 | | | 84 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 861.00 | 8 721.00 | | 12 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 861.00 | 8 721.00 | | 12 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 101.00 | 9 009.00 | 19 092.00 | 28 101.00 |
VI Groupe et associés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 002.00 | 57 910.00 | 19 092.00 | 77 002.00 |