| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 633.00 | 24 774.00 | 54 859.00 | 79 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 733.00 | 29 800.00 | 59 934.00 | 89 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BZ Autres créances | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 142 105.00 | | 142 105.00 | 142 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 347.00 | | 145 347.00 | 145 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 080.00 | 29 800.00 | 205 281.00 | 235 080.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 909.00 | 70 909.00 | | 70 909.00 |
DH Report à nouveau | -178.00 | | | -178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 264.00 | -178.00 | | 32 264.00 |
DL TOTAL (I) | 105 195.00 | 72 931.00 | | 105 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 106.00 | 28 101.00 | | 19 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 192.00 | 3 085.00 | | 39 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 252.00 | 42 864.00 | | 28 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 536.00 | 2 952.00 | | 13 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 086.00 | 77 002.00 | | 100 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 281.00 | 149 933.00 | | 205 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 096.00 | 57 910.00 | | 90 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 873.00 | | 457 873.00 | 457 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 873.00 | | 457 873.00 | 457 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 218.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 165.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 181.00 | 20 666.00 | | 9 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 200.00 | 91.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 91.00 | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 200.00 | 91.00 | | 10 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 083.00 | 368 569.00 | | 468 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 820.00 | 368 747.00 | | 435 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 264.00 | -178.00 | | 32 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UX Autres créances clients | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 106.00 | 9 116.00 | 9 990.00 | 19 106.00 |
VI Groupe et associés | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 086.00 | 90 096.00 | 9 990.00 | 100 086.00 |