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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 633.00 | 32 948.00 | 46 685.00 | 79 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 733.00 | 37 973.00 | 51 760.00 | 89 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BZ Autres créances | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CF Disponibilités | 91 162.00 | | 91 162.00 | 91 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 705.00 | | 97 705.00 | 97 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 438.00 | 37 973.00 | 149 464.00 | 187 438.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 102 995.00 | 70 909.00 | | 102 995.00 |
DH Report à nouveau | | -178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 066.00 | 32 264.00 | | 9 066.00 |
DL TOTAL (I) | 114 261.00 | 105 195.00 | | 114 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 997.00 | 19 106.00 | | 9 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868.00 | 39 192.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 756.00 | 28 252.00 | | 16 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 582.00 | 13 536.00 | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 203.00 | 100 086.00 | | 35 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 464.00 | 205 281.00 | | 149 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 430.00 | 90 096.00 | | 34 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 733.00 | | | 89 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 658.00 | | | 84 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 800.00 | 8 174.00 | | 29 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 800.00 | 8 174.00 | | 29 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 997.00 | 9 224.00 | 773.00 | 9 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 203.00 | 34 430.00 | 773.00 | 35 203.00 |