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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 870.00 | 10 870.00 | 30 000.00 | 40 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 752.00 | 140 686.00 | 79 066.00 | 219 752.00 |
040 Immobilisations financières | 40 810.00 | 500.00 | 40 310.00 | 40 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 129.00 | 156 752.00 | 149 377.00 | 306 129.00 |
060 Stock marchandises | 47 267.00 | | 47 267.00 | 47 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 860.00 | | 132 860.00 | 132 860.00 |
072 Créances – Autres | 184 613.00 | | 184 613.00 | 184 613.00 |
084 Disponibilités | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 332.00 | | 393 332.00 | 393 332.00 |
110 Total général Actif | 699 461.00 | 156 752.00 | 542 709.00 | 699 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 37 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 406.00 | 366 284.00 | | 372 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 977.00 | 34 280.00 | | 89 977.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 383.00 | 400 565.00 | | 462 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 992.00 | 187 507.00 | | 259 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124.00 | 2 428.00 | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 106 935.00 | 110 879.00 | | 106 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 341.00 | 2 943.00 | | 5 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 301.00 | 21 611.00 | | 41 301.00 |
252 Charges sociales | 9 797.00 | 3 266.00 | | 9 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 078.00 | 27 961.00 | | 29 078.00 |
262 Autres charges | -30.00 | | | -30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 296.00 | 356 596.00 | | 461 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 086.00 | 43 969.00 | | 1 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 278.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | 64.00 | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 654.00 | 43 627.00 | | 13 654.00 |