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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 471.00 | 111 791.00 | 15 680.00 | 127 471.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 8 975.00 | 51 025.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 246 727.00 | 166 687.00 | 80 040.00 | 246 727.00 |
AP Constructions | 2 153 257.00 | 1 368 214.00 | 785 043.00 | 2 153 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 175 905.00 | 4 778 110.00 | 397 795.00 | 5 175 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 695 872.00 | 2 471 074.00 | 224 798.00 | 2 695 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 410.00 | | 158 410.00 | 158 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 719 293.00 | 8 895 876.00 | 1 823 417.00 | 10 719 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 137.00 | | 359 137.00 | 359 137.00 |
BN En cours de production de biens | 1 004 867.00 | | 1 004 867.00 | 1 004 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 659 284.00 | 31 611.00 | 7 627 673.00 | 7 659 284.00 |
BZ Autres créances | 1 304 857.00 | | 1 304 857.00 | 1 304 857.00 |
CF Disponibilités | 140 279.00 | | 140 279.00 | 140 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 525 766.00 | 31 611.00 | 10 494 155.00 | 10 525 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 245 059.00 | 8 927 487.00 | 12 317 572.00 | 21 245 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 177 502.00 | 1 177 502.00 | | 1 177 502.00 |
DG Autres réserves | 391 382.00 | 391 382.00 | | 391 382.00 |
DH Report à nouveau | -29 272.00 | | | -29 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 546.00 | -29 272.00 | | 110 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 458.00 | 1 707 912.00 | | 1 818 458.00 |
DP Provisions pour risques | 92 860.00 | 66 060.00 | | 92 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 060.00 | 60 770.00 | | 12 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 920.00 | 126 830.00 | | 104 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 457.00 | 1 063 233.00 | | 741 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 034.00 | 30 771.00 | | 9 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 051 530.00 | 4 613 878.00 | | 6 051 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622 113.00 | 2 186 473.00 | | 2 622 113.00 |
EA Autres dettes | 139 446.00 | 143 905.00 | | 139 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830 614.00 | 944 762.00 | | 830 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 394 193.00 | 8 983 022.00 | | 10 394 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 317 572.00 | 10 817 764.00 | | 12 317 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 229 516.00 | 8 814 064.00 | | 10 229 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454 879.00 | 807 911.00 | | 454 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 056 151.00 | | 23 056 151.00 | 23 056 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 056 151.00 | | 23 056 151.00 | 23 056 151.00 |
FM Production stockée | | | 333 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 495 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 446 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 546 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 606 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 204 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 760.00 | |
GE Autres charges | | | 8 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 411 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 114.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 563.00 | 64 528.00 | | 20 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 223 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486.00 | 91 796.00 | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 314 796.00 | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 710.00 | 4 583.00 | | 40 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | 28 789.00 | | 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 196.00 | 48 372.00 | | 41 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 710.00 | 266 424.00 | | -40 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 465.00 | | | -11 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 560 778.00 | 20 899 955.00 | | 23 560 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 450 232.00 | 20 929 227.00 | | 23 450 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 546.00 | -29 272.00 | | 110 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 585.00 | 105 720.00 | | 169 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 299 595.00 | | 795 184.00 | 10 299 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486.00 | 176 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 000.00 | 486.00 | 10 719 293.00 | 375 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 375 000.00 | | 10 414 761.00 | 375 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 118.00 | | 18 505.00 | 109 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 035 315.00 | | 754 446.00 | 10 035 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 162.00 | | 22 234.00 | 155 162.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 550 401.00 | 345 476.00 | | 8 550 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 794.00 | 4 997.00 | | 106 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 443 607.00 | 340 479.00 | | 8 443 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 830.00 | 50 760.00 | 72 670.00 | 126 830.00 |
6T Sur comptes clients | 24 130.00 | 7 481.00 | | 24 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 130.00 | 7 481.00 | | 24 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 960.00 | 58 241.00 | 72 670.00 | 150 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 241.00 | 72 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 051 530.00 | 6 051 530.00 | | 6 051 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 635.00 | 313 635.00 | | 313 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 904.00 | 420 904.00 | | 420 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 446.00 | 139 446.00 | | 139 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830 614.00 | 830 614.00 | | 830 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 410.00 | | 158 410.00 | 158 410.00 |
UX Autres créances clients | 7 621 406.00 | 7 621 406.00 | | 7 621 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
VB T. V. A. | 696 305.00 | 696 305.00 | | 696 305.00 |
VC Groupe et associés | 205 560.00 | 205 560.00 | | 205 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 940.00 | 459 940.00 | | 459 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 517.00 | 116 839.00 | 164 678.00 | 281 517.00 |
VI Groupe et associés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 702.00 | | | 145 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 804.00 | | | 112 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 986.00 | 210 986.00 | | 210 986.00 |
VP Divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 250.00 | 190 250.00 | | 190 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 179 891.00 | 9 021 481.00 | 158 410.00 | 9 179 891.00 |
VW T.V.A. | 1 813 649.00 | 1 813 649.00 | | 1 813 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 394 193.00 | 10 229 516.00 | 164 678.00 | 10 394 193.00 |