|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 700.00 | 147 503.00 | 43 197.00 | 190 700.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 20 975.00 | 39 025.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 246 727.00 | 191 701.00 | 55 026.00 | 246 727.00 |
AP Constructions | 2 215 380.00 | 1 539 711.00 | 675 669.00 | 2 215 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707 614.00 | 4 866 703.00 | 840 911.00 | 5 707 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 036 794.00 | 2 399 054.00 | 637 740.00 | 3 036 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 870.00 | | 167 870.00 | 167 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 783 888.00 | 9 165 648.00 | 2 618 240.00 | 11 783 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 277.00 | | 294 277.00 | 294 277.00 |
BN En cours de production de biens | 1 997 731.00 | | 1 997 731.00 | 1 997 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 677 323.00 | 31 415.00 | 8 645 909.00 | 8 677 323.00 |
BZ Autres créances | 763 098.00 | | 763 098.00 | 763 098.00 |
CF Disponibilités | 4 327 392.00 | | 4 327 392.00 | 4 327 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 643.00 | | 79 643.00 | 79 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 139 465.00 | 31 415.00 | 16 108 050.00 | 16 139 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 923 353.00 | 9 197 063.00 | 18 726 290.00 | 27 923 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
CU Autres participations | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 177 502.00 | 1 177 502.00 | | 1 177 502.00 |
DG Autres réserves | 614 324.00 | 472 657.00 | | 614 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 989.00 | 141 667.00 | | 373 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 115.00 | 1 960 126.00 | | 2 334 115.00 |
DP Provisions pour risques | 66 134.00 | 62 414.00 | | 66 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 550.00 | 28 000.00 | | 31 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 684.00 | 90 414.00 | | 97 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927 562.00 | 1 264 337.00 | | 3 927 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 200.00 | 25 650.00 | | 83 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 935 216.00 | 6 591 895.00 | | 6 935 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749 095.00 | 2 835 737.00 | | 2 749 095.00 |
EA Autres dettes | 213 679.00 | 165 467.00 | | 213 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 385 739.00 | 991 559.00 | | 2 385 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 294 491.00 | 11 874 645.00 | | 16 294 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 726 290.00 | 13 925 184.00 | | 18 726 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 298 411.00 | 11 415 481.00 | | 15 298 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 566 529.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 317 151.00 | | 28 317 151.00 | 28 317 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 317 151.00 | | 28 317 151.00 | 28 317 151.00 |
FM Production stockée | | | 743 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 178 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 632 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 706 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 111 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 453 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 550.00 | |
GE Autres charges | | | 22 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 829 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 818.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 719.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 983.00 | 6 203.00 | | 51 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 318.00 | 2 000.00 | | 33 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 354.00 | 66 355.00 | | 15 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 672.00 | 68 355.00 | | 48 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 8 151.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 049.00 | 33 083.00 | | 17 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 402.00 | 41 234.00 | | 17 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 271.00 | 27 121.00 | | 31 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 229 275.00 | 28 648 083.00 | | 29 229 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 855 286.00 | 28 506 416.00 | | 28 855 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 989.00 | 141 667.00 | | 373 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 326.00 | 208 050.00 | | 156 326.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 937 129.00 | | 916 967.00 | 10 937 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 121.00 | 183 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 083.00 | 69 125.00 | 11 783 888.00 | 1 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | 61 004.00 | 11 349 516.00 | 1 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 195.00 | | 39 658.00 | 211 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 539 293.00 | | 872 309.00 | 10 539 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 641.00 | | 5 000.00 | 186 641.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 698 019.00 | 519 705.00 | 52 076.00 | 8 698 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 504.00 | 36 974.00 | | 131 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 566 515.00 | 482 731.00 | 52 076.00 | 8 566 515.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 414.00 | 57 550.00 | 50 280.00 | 90 414.00 |
6T Sur comptes clients | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 829.00 | 57 550.00 | 50 280.00 | 121 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 550.00 | 50 280.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 935 216.00 | 6 935 216.00 | | 6 935 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 083.00 | 388 083.00 | | 388 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 846.00 | 485 846.00 | | 485 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 679.00 | 213 679.00 | | 213 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 385 739.00 | 2 385 739.00 | | 2 385 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 870.00 | | 167 870.00 | 167 870.00 |
UX Autres créances clients | 8 638 863.00 | 8 638 863.00 | | 8 638 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
VB T. V. A. | 617 134.00 | 617 134.00 | | 617 134.00 |
VC Groupe et associés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 654 361.00 | 2 654 361.00 | | 2 654 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 202.00 | 277 121.00 | 942 467.00 | 1 273 202.00 |
VI Groupe et associés | 82 115.00 | 82 115.00 | | 82 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 418 217.00 | | | 3 418 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 909.00 | 97 909.00 | | 97 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 408.00 | 133 408.00 | | 133 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 643.00 | 79 643.00 | | 79 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 687 934.00 | 9 481 604.00 | 206 330.00 | 9 687 934.00 |
VW T.V.A. | 1 777 257.00 | 1 777 257.00 | | 1 777 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 294 492.00 | 15 298 411.00 | 942 467.00 | 16 294 492.00 |