| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 508.00 | 171 869.00 | 23 640.00 | 195 508.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 32 975.00 | 27 025.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 246 727.00 | 203 894.00 | 42 833.00 | 246 727.00 |
AP Constructions | 2 215 380.00 | 1 623 096.00 | 592 285.00 | 2 215 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707 726.00 | 4 689 357.00 | 1 018 369.00 | 5 707 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134 330.00 | 2 513 446.00 | 620 884.00 | 3 134 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 810.00 | | 99 810.00 | 99 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 815 784.00 | 9 234 637.00 | 2 581 147.00 | 11 815 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 835.00 | | 326 835.00 | 326 835.00 |
BN En cours de production de biens | 1 345 131.00 | | 1 345 131.00 | 1 345 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 731 024.00 | 95 021.00 | 6 636 003.00 | 6 731 024.00 |
BZ Autres créances | 560 693.00 | | 560 693.00 | 560 693.00 |
CF Disponibilités | 3 855 010.00 | | 3 855 010.00 | 3 855 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 873 773.00 | 95 021.00 | 12 778 752.00 | 12 873 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 689 557.00 | 9 329 659.00 | 15 359 899.00 | 24 689 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 971.00 | | | 113 971.00 |
CU Autres participations | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 401 895.00 | 1 177 502.00 | | 1 401 895.00 |
DG Autres réserves | 664 470.00 | 614 324.00 | | 664 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292 490.00 | 373 989.00 | | 1 292 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 155.00 | 2 334 115.00 | | 3 527 155.00 |
DP Provisions pour risques | 438 426.00 | 66 134.00 | | 438 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 000.00 | 31 550.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 426.00 | 97 684.00 | | 563 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 918.00 | 3 927 562.00 | | 1 520 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 778.00 | 83 200.00 | | 148 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 263 244.00 | 6 935 216.00 | | 5 263 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562 807.00 | 2 749 095.00 | | 2 562 807.00 |
EA Autres dettes | 259 867.00 | 213 679.00 | | 259 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 513 704.00 | 2 385 739.00 | | 1 513 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 269 318.00 | 16 294 491.00 | | 11 269 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 359 899.00 | 18 726 290.00 | | 15 359 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 234 961.00 | 15 298 411.00 | | 10 234 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 391 511.00 | | 32 391 511.00 | 32 391 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 391 511.00 | | 32 391 511.00 | 32 391 511.00 |
FM Production stockée | | | -652 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 843 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 671 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 217 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 473 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 787 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 458 902.00 | |
GE Autres charges | | | 21 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 597 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 658.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 937.00 | 51 983.00 | | 40 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | 33 318.00 | | 3 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 064.00 | 15 354.00 | | 191 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 464.00 | 48 672.00 | | 194 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | 353.00 | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 823.00 | 17 049.00 | | 93 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 813.00 | 17 402.00 | | 144 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 651.00 | 31 271.00 | | 49 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 117 093.00 | 29 229 275.00 | | 32 117 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 824 603.00 | 28 855 286.00 | | 30 824 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292 490.00 | 373 989.00 | | 1 292 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 771.00 | 156 326.00 | | 309 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | 668 583.00 | 11 815 784.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 78 668.00 | 112 960.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 668 583.00 | 11 815 784.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589 915.00 | 11 447 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 589 915.00 | 11 447 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 78 668.00 | 112 960.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 165 648.00 | 643 749.00 | 574 760.00 | 9 165 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 478.00 | 36 366.00 | | 168 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 997 170.00 | 607 383.00 | 574 759.00 | 8 997 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 684.00 | 505 092.00 | 39 350.00 | 97 684.00 |
6T Sur comptes clients | 31 415.00 | 64 443.00 | 837.00 | 31 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 415.00 | 64 443.00 | 837.00 | 31 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 099.00 | 569 535.00 | 40 187.00 | 129 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523 346.00 | 40 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 263 244.00 | 5 263 244.00 | | 5 263 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 982.00 | 417 982.00 | | 417 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 263.00 | 442 263.00 | | 442 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 867.00 | 259 867.00 | | 259 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 513 704.00 | 1 513 704.00 | | 1 513 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 810.00 | | 99 810.00 | 99 810.00 |
UX Autres créances clients | 6 617 053.00 | 6 617 053.00 | | 6 617 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 971.00 | | 113 971.00 | 113 971.00 |
VB T. V. A. | 392 712.00 | 392 712.00 | | 392 712.00 |
VC Groupe et associés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 347.00 | 480 990.00 | 1 011 625.00 | 1 515 347.00 |
VI Groupe et associés | 148 518.00 | 148 518.00 | | 148 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 932 855.00 | | | 2 932 855.00 |
VP Divers | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 745.00 | 159 745.00 | | 159 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 334.00 | 155 334.00 | | 155 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 446 607.00 | 7 232 826.00 | 213 781.00 | 7 446 607.00 |
VW T.V.A. | 1 488 061.00 | 1 488 061.00 | | 1 488 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 269 318.00 | 10 234 961.00 | 1 011 625.00 | 11 269 318.00 |