| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 967.00 | 21 235.00 | 124 732.00 | 145 967.00 |
AP Constructions | 2 492 986.00 | 782 852.00 | 1 710 134.00 | 2 492 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 015.00 | 818 881.00 | 1 174 134.00 | 1 993 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 756.00 | 48 139.00 | 8 617.00 | 56 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 692 440.00 | 1 671 108.00 | 3 021 332.00 | 4 692 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BP En cours de production de services | 649 829.00 | | 649 829.00 | 649 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 884 800.00 | | 884 800.00 | 884 800.00 |
BT Marchandises | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 403.00 | 5 703.00 | 545 699.00 | 551 403.00 |
BZ Autres créances | 103 575.00 | | 103 575.00 | 103 575.00 |
CF Disponibilités | 641 398.00 | | 641 398.00 | 641 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 104.00 | 5 703.00 | 1 965 400.00 | 1 971 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 544.00 | 1 676 811.00 | 4 986 732.00 | 6 663 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 338.00 | 52 008.00 | | 57 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 012.00 | 532 012.00 | | 532 012.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 770.00 | 634.00 | | 2 770.00 |
DG Autres réserves | 1 339 586.00 | 1 307 981.00 | | 1 339 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 280.00 | 33 741.00 | | 151 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 132.00 | 1 980 521.00 | | 2 137 132.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 774.00 | 6 822.00 | | 8 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 274.00 | 11 322.00 | | 13 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 110.00 | 1 760 410.00 | | 1 947 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 603.00 | 443 678.00 | | 599 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 838.00 | 108 995.00 | | 110 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 089.00 | 109 210.00 | | 173 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 561.00 | 2 126.00 | | 5 561.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 326.00 | 2 424 544.00 | | 2 836 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 732.00 | 4 416 388.00 | | 4 986 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 014.00 | 825 375.00 | | 1 080 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 276 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 385 941.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 685 786.00 | |
FM Production stockée | | | -9 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 952.00 | |
GE Autres charges | | | 13 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 100.00 | 7 475.00 | | 19 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 736.00 | 7 475.00 | | 17 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 366.00 | 13 551.00 | | 8 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 058.00 | 3 304 448.00 | | 3 720 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 778.00 | 3 270 706.00 | | 3 568 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 280.00 | 33 741.00 | | 151 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 853.00 | | 411 396.00 | 4 301 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 843.00 | 4 692 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 843.00 | 4 688 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298 208.00 | | 411 362.00 | 4 298 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | 33.00 | 3 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 274.00 | 255 411.00 | 19 578.00 | 1 435 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 274.00 | 255 411.00 | 19 578.00 | 1 435 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 322.00 | 1 952.00 | | 11 322.00 |
6T Sur comptes clients | 13 061.00 | | 7 357.00 | 13 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 061.00 | | 7 357.00 | 13 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 383.00 | 1 952.00 | 7 357.00 | 24 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 952.00 | 7 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 442.00 | 710 442.00 | | 710 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 958.00 | 100 958.00 | | 100 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 543 294.00 | 543 294.00 | | 543 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VB T. V. A. | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
VC Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 947 110.00 | 190 922.00 | 785 803.00 | 1 947 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 396.00 | | | 163 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 587.00 | 661 587.00 | | 661 587.00 |
VW T.V.A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 203.00 | 1 080 015.00 | 785 803.00 | 2 836 203.00 |