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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 171 967.00 | 26 885.00 | 145 082.00 | 171 967.00 |
AP Constructions | 3 829 919.00 | 1 360 655.00 | 2 469 264.00 | 3 829 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 072.00 | 1 679 577.00 | 925 494.00 | 2 605 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 852.00 | 101 641.00 | 38 210.00 | 139 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 766 214.00 | 3 168 760.00 | 3 597 454.00 | 6 766 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
BT Marchandises | 1 661 074.00 | | 1 661 074.00 | 1 661 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 403.00 | 17 928.00 | 529 474.00 | 547 403.00 |
BZ Autres créances | 89 131.00 | | 89 131.00 | 89 131.00 |
CF Disponibilités | 214 281.00 | | 214 281.00 | 214 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 920.00 | 17 928.00 | 2 565 991.00 | 2 583 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 350 134.00 | 3 186 689.00 | 6 163 445.00 | 9 350 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 744.00 | 66 560.00 | | 69 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 663 572.00 | 621 556.00 | | 663 572.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 1 840 237.00 | 1 778 349.00 | | 1 840 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 382.00 | 63 903.00 | | 127 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 712.00 | 2 538 145.00 | | 2 748 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 323.00 | 4 965.00 | | 5 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 323.00 | 4 965.00 | | 5 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527 388.00 | 2 067 731.00 | | 2 527 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 408.00 | 575 366.00 | | 574 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 098.00 | 293 562.00 | | 176 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 415.00 | 100 889.00 | | 103 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 220.00 | 16 673.00 | | 27 220.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 32.00 | | 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 409 410.00 | 3 054 617.00 | | 3 409 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 163 445.00 | 5 597 727.00 | | 6 163 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 276.00 | 1 251 422.00 | | 1 136 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 457 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 975 032.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 456 789.00 | |
FM Production stockée | | | 421 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 925 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 037 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 891.00 | |
GE Autres charges | | | 28 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 898.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 208.00 | 29 269.00 | | 38 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 041.00 | 4 797 547.00 | | 4 929 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 659.00 | 4 733 643.00 | | 4 801 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 382.00 | 63 903.00 | | 127 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 977 932.00 | | 2 562 157.00 | 5 977 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 773 875.00 | | 6 766 215.00 | 1 773 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 875.00 | | 6 746 812.00 | 1 773 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 958 568.00 | | 2 562 119.00 | 5 958 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 365.00 | | 38.00 | 6 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 433.00 | 410 327.00 | | 2 758 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758 433.00 | 410 327.00 | | 2 758 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 965.00 | 358.00 | | 4 965.00 |
6T Sur comptes clients | 7 195.00 | 10 891.00 | 157.00 | 7 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 195.00 | 10 891.00 | 157.00 | 7 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 160.00 | 11 249.00 | 157.00 | 12 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 249.00 | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 506.00 | 750 506.00 | | 750 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 508 828.00 | 508 828.00 | | 508 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
VB T. V. A. | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 527 388.00 | 263 505.00 | 812 853.00 | 2 527 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 958 888.00 | | | 958 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 388.00 | | | 499 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 060.00 | 636 535.00 | 2 525.00 | 639 060.00 |
VW T.V.A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 410.00 | 1 145 527.00 | 812 853.00 | 3 409 410.00 |