| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 171 967.00 | 24 625.00 | 147 342.00 | 171 967.00 |
AP Constructions | 2 498 835.00 | 1 089 250.00 | 1 409 584.00 | 2 498 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 856.00 | 1 293 882.00 | 774 973.00 | 2 068 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 279.00 | 50 065.00 | 77 214.00 | 127 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906 107.00 | 2 457 824.00 | 2 448 282.00 | 4 906 107.00 |
BN En cours de production de biens | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 037 139.00 | | 1 037 139.00 | 1 037 139.00 |
BT Marchandises | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 060.00 | 11 713.00 | 574 347.00 | 586 060.00 |
BZ Autres créances | 65 073.00 | | 65 073.00 | 65 073.00 |
CF Disponibilités | 707 477.00 | | 707 477.00 | 707 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 289.00 | 11 713.00 | 2 422 576.00 | 2 434 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 340 397.00 | 2 469 537.00 | 4 870 859.00 | 7 340 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 544.00 | 57 333.00 | | 64 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 012.00 | 532 012.00 | | 552 012.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 1 574 936.00 | 1 502 093.00 | | 1 574 936.00 |
DH Report à nouveau | 110 953.00 | 82 140.00 | | 110 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 671.00 | 101 656.00 | | 99 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 225.00 | 2 335 343.00 | | 2 462 225.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 873.00 | 1 916.00 | | 4 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 873.00 | 6 416.00 | | 4 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 684.00 | 1 638 333.00 | | 1 428 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729 387.00 | 564 898.00 | | 729 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 436.00 | 146 151.00 | | 149 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 040.00 | 99 881.00 | | 95 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 2 180.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 760.00 | 2 452 576.00 | | 2 403 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 859.00 | 4 794 335.00 | | 4 870 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 315 587.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 726 999.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 079 717.00 | |
FM Production stockée | | | 93 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 766 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 56 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 503.00 | 9 285.00 | | 13 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 462.00 | 4 038 446.00 | | 4 244 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 791.00 | 3 936 790.00 | | 4 144 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 671.00 | 101 656.00 | | 99 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 821 748.00 | | 84 360.00 | 4 821 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 906 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 886 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 815 453.00 | | 71 326.00 | 4 815 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 295.00 | | 33.00 | 6 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 631.00 | 296 194.00 | | 2 161 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161 631.00 | 296 194.00 | | 2 161 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 416.00 | 2 957.00 | 4 500.00 | 6 416.00 |
6T Sur comptes clients | 12 121.00 | 10 866.00 | 11 273.00 | 12 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 121.00 | 10 866.00 | 11 273.00 | 12 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 537.00 | 13 823.00 | 15 773.00 | 18 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 823.00 | 11 273.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 824.00 | 878 824.00 | | 878 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 573 379.00 | 573 379.00 | | 573 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VB T. V. A. | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
VC Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 684.00 | 212 373.00 | 873 768.00 | 1 428 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 273.00 | | | 209 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 233.00 | 661 708.00 | 2 525.00 | 664 233.00 |
VW T.V.A. | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 761.00 | 1 187 450.00 | 873 768.00 | 2 403 761.00 |