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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 095.00 | 19 064.00 | 2 031.00 | 21 095.00 |
AN Terrains | 2 974.00 | 2 075.00 | 899.00 | 2 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 594.00 | 38 791.00 | 46 803.00 | 85 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 624.00 | 104 960.00 | 156 664.00 | 261 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 241.00 | | 159 241.00 | 159 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 717.00 | 164 889.00 | 388 828.00 | 553 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 561.00 | | 73 561.00 | 73 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 011.00 | 912.00 | 326 100.00 | 327 011.00 |
BZ Autres créances | 257 299.00 | | 257 299.00 | 257 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 134 032.00 | | 134 032.00 | 134 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 162.00 | 912.00 | 820 250.00 | 821 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 879.00 | 165 800.00 | 1 209 078.00 | 1 374 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 241.00 | | | 159 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 583.00 | 331 750.00 | | 377 583.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 814.00 | 145 833.00 | | 34 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
DL TOTAL (I) | 434 049.00 | 488 799.00 | | 434 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 274.00 | 102 250.00 | | 106 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 684.00 | 92 392.00 | | 83 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 193.00 | 274 281.00 | | 383 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 394.00 | 150 899.00 | | 164 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 21 706.00 | 5 063.00 | | 21 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 029.00 | 624 884.00 | | 775 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 078.00 | 1 113 684.00 | | 1 209 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 203.00 | 466 996.00 | | 619 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 684.00 | | | 83 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 863.00 | | 109 994.00 | 449 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 164 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 140.00 | 553 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 540.00 | 368 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 811.00 | | 106 729.00 | 266 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 956.00 | | 3 265.00 | 161 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 627.00 | 53 261.00 | 164 889.00 | 111 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 032.00 | 7 032.00 | 19 064.00 | 12 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 595.00 | 46 230.00 | 145 825.00 | 99 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 912.00 | | | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | | | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | | | 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 193.00 | 383 193.00 | | 383 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 401.00 | 88 401.00 | | 88 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 241.00 | 159 241.00 | | 159 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 325 917.00 | 325 917.00 | | 325 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 274.00 | 46 410.00 | 59 864.00 | 106 274.00 |
VI Groupe et associés | 83 684.00 | | 83 684.00 | 83 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 302.00 | 155 302.00 | | 155 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 483.00 | 757 487.00 | 6 996.00 | 764 483.00 |
VW T.V.A. | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 750.00 | 619 203.00 | 143 547.00 | 762 750.00 |