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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 095.00 | 12 032.00 | 9 063.00 | 21 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 129.00 | 1 597.00 | 532.00 | 2 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 839.00 | 31 606.00 | 13 233.00 | 44 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 494.00 | 66 392.00 | 130 102.00 | 196 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 976.00 | | 155 976.00 | 155 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 863.00 | 111 627.00 | 338 235.00 | 449 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 191.00 | 912.00 | 307 279.00 | 308 191.00 |
BZ Autres créances | 153 068.00 | | 153 068.00 | 153 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 253 027.00 | | 253 027.00 | 253 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 360.00 | 912.00 | 775 448.00 | 776 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 223.00 | 112 539.00 | 1 113 684.00 | 1 226 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 019.00 | | | 94 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 750.00 | 405 535.00 | | 331 750.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 833.00 | 126 214.00 | | 145 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 289.00 | 10 436.00 | | 8 289.00 |
DL TOTAL (I) | 488 799.00 | 542 966.00 | | 488 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 250.00 | 91 647.00 | | 102 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 392.00 | 39 598.00 | | 92 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 281.00 | 133 719.00 | | 274 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 899.00 | 135 055.00 | | 150 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 500.00 | | |
EA Autres dettes | 5 063.00 | 2 277.00 | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 884.00 | 402 545.00 | | 624 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 684.00 | 945 511.00 | | 1 113 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 954.00 | 619 413.00 | | 711 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 392.00 | | | 92 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 717.00 | | 22 679.00 | 553 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 947.00 | 167 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 864.00 | 569 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 518.00 | 266 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 095.00 | | 4 900.00 | 21 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 602.00 | | 112 727.00 | 166 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 976.00 | | | 155 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 997.00 | 43 600.00 | 10 970.00 | 78 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 7 032.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 997.00 | 36 569.00 | 10 970.00 | 73 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 912.00 | | | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | | | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | | | 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 281.00 | 274 281.00 | | 274 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 976.00 | 1 843.00 | 154 133.00 | 155 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 307 097.00 | 307 097.00 | | 307 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
VC Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 250.00 | 36 754.00 | 65 496.00 | 102 250.00 |
VI Groupe et associés | 92 392.00 | | 92 392.00 | 92 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 809.00 | 1 789.00 | 94 019.00 | 95 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 902.00 | 389 769.00 | 254 133.00 | 643 902.00 |
VW T.V.A. | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 884.00 | 466 996.00 | 157 889.00 | 624 884.00 |