| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 195.00 | 27 441.00 | 5 754.00 | 33 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 864.00 | 38 249.00 | 14 615.00 | 52 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 826.00 | 65 690.00 | 155 136.00 | 220 826.00 |
BT Marchandises | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 516.00 | | 117 516.00 | 117 516.00 |
BZ Autres créances | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CF Disponibilités | 76 274.00 | | 76 274.00 | 76 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 383.00 | | 310 383.00 | 310 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 209.00 | 65 690.00 | 465 519.00 | 531 209.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 148 338.00 | 87 862.00 | | 148 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 019.00 | 60 476.00 | | 17 019.00 |
DL TOTAL (I) | 203 857.00 | 186 838.00 | | 203 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 441.00 | 69 965.00 | | 72 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 60 003.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 519.00 | 211 985.00 | | 135 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 922.00 | 35 612.00 | | 34 922.00 |
EA Autres dettes | 18 776.00 | 43 519.00 | | 18 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 662.00 | 421 085.00 | | 261 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 519.00 | 607 923.00 | | 465 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 902.00 | 396 439.00 | | 249 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 940.00 | | 7 886.00 | 212 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 173.00 | | 7 886.00 | 78 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 097.00 | 7 593.00 | | 58 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 097.00 | 7 593.00 | | 58 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 519.00 | 135 519.00 | | 135 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UX Autres créances clients | 117 516.00 | 117 516.00 | | 117 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 646.00 | 12 886.00 | 11 760.00 | 24 646.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 679.00 | 150 679.00 | | 150 679.00 |
VW T.V.A. | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 662.00 | 249 902.00 | 11 760.00 | 261 662.00 |