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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 646.00 | 30 462.00 | 8 184.00 | 38 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 864.00 | 43 575.00 | 17 290.00 | 60 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 277.00 | 74 037.00 | 160 240.00 | 234 277.00 |
BT Marchandises | 202 612.00 | | 202 612.00 | 202 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 379.00 | | 127 379.00 | 127 379.00 |
BZ Autres créances | 68 804.00 | | 68 804.00 | 68 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CF Disponibilités | 105 868.00 | | 105 868.00 | 105 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 503.00 | | 521 503.00 | 521 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 780.00 | 74 037.00 | 681 743.00 | 755 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 165 357.00 | 148 338.00 | | 165 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 241.00 | 17 019.00 | | 9 241.00 |
DL TOTAL (I) | 213 098.00 | 203 857.00 | | 213 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 222.00 | 72 441.00 | | 242 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 3.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 673.00 | 135 519.00 | | 126 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 260.00 | 34 922.00 | | 94 260.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | 18 776.00 | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 645.00 | 261 662.00 | | 468 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 743.00 | 465 519.00 | | 681 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 645.00 | 249 902.00 | | 288 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 382.00 | 47 732.00 | | 50 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 826.00 | | 13 451.00 | 220 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 059.00 | | 13 451.00 | 86 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 690.00 | 8 347.00 | | 65 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 690.00 | 8 347.00 | | 65 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 673.00 | 126 673.00 | | 126 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UX Autres créances clients | 127 379.00 | 127 379.00 | | 127 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 760.00 | 11 760.00 | 180 000.00 | 191 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 095.00 | 203 095.00 | | 203 095.00 |
VW T.V.A. | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 645.00 | 288 645.00 | 180 000.00 | 468 645.00 |