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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 066.00 | 33 309.00 | 6 756.00 | 40 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 399.00 | 51 187.00 | 21 212.00 | 72 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 232.00 | 84 496.00 | 162 735.00 | 247 232.00 |
BT Marchandises | 126 003.00 | | 126 003.00 | 126 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 121.00 | | 150 121.00 | 150 121.00 |
BZ Autres créances | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CF Disponibilités | 122 614.00 | | 122 614.00 | 122 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 684.00 | | 449 684.00 | 449 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 916.00 | 84 496.00 | 612 420.00 | 696 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 174 598.00 | 165 357.00 | | 174 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 723.00 | 9 241.00 | | -49 723.00 |
DL TOTAL (I) | 163 375.00 | 213 098.00 | | 163 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 188.00 | 242 222.00 | | 180 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 1 213.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 913.00 | 126 673.00 | | 175 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 846.00 | 94 260.00 | | 71 846.00 |
EA Autres dettes | 20 372.00 | 4 278.00 | | 20 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 045.00 | 468 645.00 | | 449 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 420.00 | 681 743.00 | | 612 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 015.00 | 288 645.00 | | 315 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 382.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 277.00 | | 12 955.00 | 234 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 510.00 | | 12 955.00 | 99 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 037.00 | 10 460.00 | | 74 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 037.00 | 10 460.00 | | 74 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 913.00 | 175 913.00 | | 175 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UX Autres créances clients | 150 121.00 | 150 121.00 | | 150 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 45 970.00 | 134 030.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VP Divers | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 858.00 | 200 858.00 | | 200 858.00 |
VW T.V.A. | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 045.00 | 315 015.00 | 134 030.00 | 449 045.00 |