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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | 10 764.00 | 99 236.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 732.00 | 19 563.00 | 16 169.00 | 35 732.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 732.00 | 30 327.00 | 118 405.00 | 148 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
060 Stock marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
072 Créances – Autres | 48 199.00 | | 48 199.00 | 48 199.00 |
084 Disponibilités | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 828.00 | | 55 828.00 | 55 828.00 |
110 Total général Actif | 204 559.00 | 30 327.00 | 174 232.00 | 204 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 315 641.00 | 305 047.00 | | 315 641.00 |
230 Autres produits | | 504.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 641.00 | 305 551.00 | | 315 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 034.00 | 16 755.00 | | 3 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 362.00 | 117 263.00 | | 114 362.00 |
242 Autres charges externes. | 79 822.00 | 83 733.00 | | 79 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | 2 650.00 | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 160.00 | 97 479.00 | | 87 160.00 |
252 Charges sociales | 14 638.00 | 10 514.00 | | 14 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 827.00 | 9 240.00 | | 8 827.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 013.00 | 337 633.00 | | 309 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 628.00 | -32 082.00 | | 6 628.00 |
294 Charges financières | 709.00 | | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 741.00 | -32 082.00 | | 4 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 137.00 | | | 147 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |