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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | 15 764.00 | 94 236.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 132.00 | 23 199.00 | 14 933.00 | 38 132.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 132.00 | 38 963.00 | 112 169.00 | 151 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
060 Stock marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
084 Disponibilités | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
110 Total général Actif | 178 078.00 | 38 963.00 | 139 115.00 | 178 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
214 Production vendue de biens – France | 240 859.00 | 315 641.00 | | 240 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 731.00 | 315 641.00 | | 272 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 074.00 | 3 034.00 | | 6 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -261.00 | | | -261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 618.00 | 114 362.00 | | 93 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -548.00 | | | -548.00 |
242 Autres charges externes. | 59 803.00 | 79 822.00 | | 59 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | 1 170.00 | | 2 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 887.00 | 87 160.00 | | 86 887.00 |
252 Charges sociales | 14 949.00 | 14 638.00 | | 14 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 636.00 | 8 827.00 | | 8 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 048.00 | 309 013.00 | | 272 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 683.00 | 6 628.00 | | 683.00 |
294 Charges financières | 493.00 | 709.00 | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 291.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 888.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 100.00 | 4 741.00 | | 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 732.00 | | | 148 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |