| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 132.00 | 27 276.00 | 10 856.00 | 38 132.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 98 132.00 | 27 276.00 | 70 856.00 | 98 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
060 Stock marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 79 903.00 | | 79 903.00 | 79 903.00 |
084 Disponibilités | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 135.00 | | 87 135.00 | 87 135.00 |
110 Total général Actif | 185 267.00 | 27 276.00 | 157 991.00 | 185 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 991.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 915.00 | 27 062.00 | | 24 915.00 |
214 Production vendue de biens – France | 222 304.00 | 240 859.00 | | 222 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 649.00 | 1 810.00 | | 2 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 868.00 | 272 731.00 | | 249 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 732.00 | 6 074.00 | | 14 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -261.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 072.00 | 93 618.00 | | 78 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -548.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 788.00 | 59 803.00 | | 66 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | 2 890.00 | | 3 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 314.00 | 86 887.00 | | 77 314.00 |
252 Charges sociales | 15 281.00 | 14 949.00 | | 15 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 077.00 | 8 636.00 | | 4 077.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 587.00 | 272 048.00 | | 259 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 719.00 | 683.00 | | -9 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 493.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 294.00 | 90.00 | | 37 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 892.00 | 100.00 | | 8 892.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 132.00 | | | 151 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 416.00 | | | 11 416.00 |