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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 998.00 | 27 168.00 | 6 830.00 | 33 998.00 |
AN Terrains | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
AP Constructions | 374 732.00 | 59 332.00 | 315 399.00 | 374 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 134.00 | 58 325.00 | 18 809.00 | 77 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 173.00 | 9 430.00 | 10 744.00 | 20 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 507.00 | | 305 507.00 | 305 507.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 787.00 | 154 255.00 | 734 532.00 | 888 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 506.00 | 5 956.00 | 86 550.00 | 92 506.00 |
BZ Autres créances | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CF Disponibilités | 156 080.00 | | 156 080.00 | 156 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 468.00 | 5 956.00 | 286 512.00 | 292 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 255.00 | 160 211.00 | 1 021 043.00 | 1 181 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 82 409.00 | | | 82 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 836.00 | | | 91 836.00 |
DL TOTAL (I) | 322 746.00 | | | 322 746.00 |
DN Avances conditionnées | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DO TOTAL (II) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 155.00 | | | 475 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 798.00 | | | 630 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 043.00 | | | 1 021 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 287.00 | | | 200 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 400.00 | 10 000.00 | 318 387.00 | 560 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 058.00 | 10 000.00 | 314 737.00 | 513 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 344.00 | | 3 650.00 | 13 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 260.00 | 32 995.00 | | 121 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 369.00 | 5 800.00 | | 21 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 891.00 | 27 196.00 | | 99 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 326.00 | 2 978.00 | 348.00 | 3 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 326.00 | 2 978.00 | 348.00 | 3 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 326.00 | 2 978.00 | 348.00 | 3 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 978.00 | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
UX Autres créances clients | 86 223.00 | 86 223.00 | | 86 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VB T. V. A. | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 749.00 | 44 238.00 | 174 076.00 | 474 749.00 |
VI Groupe et associés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 046.00 | | | 282 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 958.00 | 120 964.00 | 16 994.00 | 137 958.00 |
VW T.V.A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 798.00 | 200 287.00 | 174 076.00 | 630 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
ST Autres comptes | 121 494.00 | | | 121 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
YT Sous‐traitance | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 984.00 | | | 222 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |