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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 998.00 | 28 998.00 | 5 000.00 | 33 998.00 |
AN Terrains | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
AP Constructions | 680 238.00 | 102 984.00 | 577 254.00 | 680 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 166.00 | 105 590.00 | 120 576.00 | 226 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 190.00 | 17 626.00 | 35 563.00 | 53 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
AX Avances et acomptes | 101 971.00 | | 101 971.00 | 101 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 535.00 | 255 199.00 | 990 336.00 | 1 245 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 440.00 | 10 429.00 | 192 012.00 | 202 440.00 |
BZ Autres créances | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
CF Disponibilités | 348 168.00 | | 348 168.00 | 348 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 988.00 | 10 429.00 | 625 560.00 | 635 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 523.00 | 265 627.00 | 1 615 896.00 | 1 881 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 281 094.00 | | | 281 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 027.00 | | | 126 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 605.00 | | | 84 605.00 |
DL TOTAL (I) | 640 226.00 | | | 640 226.00 |
DN Avances conditionnées | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DO TOTAL (II) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 822.00 | | | 678 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 854.00 | | | 168 854.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 170.00 | | | 908 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 896.00 | | | 1 615 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 170.00 | | | 279 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 623.00 | | 73 768.00 | 1 010 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 530.00 | | 73 768.00 | 959 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 785.00 | 53 414.00 | | 201 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 787.00 | 53 414.00 | | 172 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 011.00 | | 3 582.00 | 14 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 011.00 | | 3 582.00 | 14 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 011.00 | | 3 582.00 | 14 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
UX Autres créances clients | 191 438.00 | 191 438.00 | | 191 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VB T. V. A. | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 822.00 | 49 822.00 | 459 783.00 | 678 822.00 |
VI Groupe et associés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 425.00 | | | 288 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 337.00 | 272 343.00 | 31 993.00 | 304 337.00 |
VW T.V.A. | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 170.00 | 279 170.00 | 459 783.00 | 908 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
ST Autres comptes | 164 179.00 | | | 164 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
YT Sous‐traitance | 143 619.00 | | | 143 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 938.00 | | | 73 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 921.00 | | | 325 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |