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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 998.00 | 28 998.00 | 5 000.00 | 33 998.00 |
AN Terrains | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
AP Constructions | 680 238.00 | 80 310.00 | 599 928.00 | 680 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 141.00 | 79 147.00 | 105 995.00 | 185 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 901.00 | 13 330.00 | 30 570.00 | 43 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 623.00 | 201 785.00 | 808 838.00 | 1 010 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 557.00 | 14 011.00 | 143 546.00 | 157 557.00 |
BZ Autres créances | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CF Disponibilités | 215 586.00 | | 215 586.00 | 215 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 241.00 | 14 011.00 | 405 231.00 | 419 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 864.00 | 215 795.00 | 1 214 068.00 | 1 429 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 174 246.00 | | | 174 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 849.00 | | | 106 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 305.00 | | | 94 305.00 |
DL TOTAL (I) | 523 899.00 | | | 523 899.00 |
DN Avances conditionnées | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DO TOTAL (II) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 814.00 | | | 442 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 615.00 | | | 125 615.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 670.00 | | | 622 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 068.00 | | | 1 214 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 755.00 | | | 225 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 787.00 | | 440 242.00 | 888 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 507.00 | 2 900.00 | 1 010 623.00 | 315 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 507.00 | 2 900.00 | 959 530.00 | 315 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 795.00 | | 440 142.00 | 837 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 994.00 | | 100.00 | 16 994.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 305 507.00 | | | 305 507.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 255.00 | 50 430.00 | 2 900.00 | 154 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 087.00 | 48 600.00 | 2 900.00 | 127 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 956.00 | 8 055.00 | | 5 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 956.00 | 8 055.00 | | 5 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 956.00 | 8 055.00 | | 5 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
UX Autres créances clients | 142 775.00 | 142 775.00 | | 142 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VB T. V. A. | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 814.00 | 45 900.00 | 188 694.00 | 442 814.00 |
VI Groupe et associés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 061.00 | 179 967.00 | 17 094.00 | 197 061.00 |
VW T.V.A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 670.00 | 225 755.00 | 188 694.00 | 622 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
ST Autres comptes | 144 016.00 | | | 144 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
YT Sous‐traitance | 126 927.00 | | | 126 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 638.00 | | | 58 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 482.00 | | | 285 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |