| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 192.00 | 6 511.00 | 2 681.00 | 9 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 261.00 | 37 634.00 | 58 627.00 | 96 261.00 |
040 Immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 162.00 | 44 145.00 | 163 017.00 | 207 162.00 |
060 Stock marchandises | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
072 Créances – Autres | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
084 Disponibilités | 47 958.00 | | 47 958.00 | 47 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 626.00 | | 97 626.00 | 97 626.00 |
110 Total général Actif | 304 788.00 | 44 145.00 | 260 643.00 | 304 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 847.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 684.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 113.00 | | | 363 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 979.00 | | | 396 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
242 Autres charges externes. | 84 859.00 | | | 84 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 681.00 | | | 175 681.00 |
252 Charges sociales | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
262 Autres charges | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 751.00 | | | 379 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 536.00 | | | 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 332.00 | | | 203 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 133.00 | | | 78 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 316.00 | | | 22 316.00 |