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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 121.00 | 55 422.00 | 58 699.00 | 114 121.00 |
040 Immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 102.00 | 64 614.00 | 160 488.00 | 225 102.00 |
060 Stock marchandises | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
072 Créances – Autres | 56 235.00 | | 56 235.00 | 56 235.00 |
084 Disponibilités | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 127.00 | | 135 127.00 | 135 127.00 |
110 Total général Actif | 360 229.00 | 64 614.00 | 295 615.00 | 360 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 257.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 900.00 | | | 303 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 632.00 | | | 340 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 256.00 | | | -7 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
242 Autres charges externes. | 103 409.00 | | | 103 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 634.00 | | | 171 634.00 |
252 Charges sociales | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
262 Autres charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 789.00 | | | 378 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 157.00 | | | -38 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
294 Charges financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 121.00 | | | -37 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 935.00 | | | 237 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 307.00 | | | 25 307.00 |