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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 647.00 | 8 898.00 | 2 749.00 | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 758.00 | 27 878.00 | 26 880.00 | 54 758.00 |
AX Avances et acomptes | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 488.00 | 36 777.00 | 43 712.00 | 80 488.00 |
BT Marchandises | 202 503.00 | | 202 503.00 | 202 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 067.00 | 7 135.00 | 61 932.00 | 69 067.00 |
BZ Autres créances | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
CF Disponibilités | 122 620.00 | | 122 620.00 | 122 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 807.00 | 7 135.00 | 420 672.00 | 427 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 296.00 | 43 912.00 | 464 384.00 | 508 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 218.00 | 67 921.00 | | 77 218.00 |
DH Report à nouveau | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 997.00 | 9 298.00 | | 26 997.00 |
DL TOTAL (I) | 117 592.00 | 90 595.00 | | 117 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 640.00 | 66 802.00 | | 9 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 600.00 | 184 870.00 | | 212 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 897.00 | 77 926.00 | | 108 897.00 |
EA Autres dettes | 13 245.00 | 11 875.00 | | 13 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 792.00 | 341 473.00 | | 346 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 384.00 | 432 068.00 | | 464 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 071.00 | | 17 417.00 | 63 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 174.00 | | 17 417.00 | 44 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 707.00 | 13 070.00 | | 23 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 569.00 | 2 329.00 | | 6 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 138.00 | 10 741.00 | | 17 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 600.00 | 212 600.00 | | 212 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 897.00 | 108 897.00 | | 108 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 067.00 | 60 506.00 | 8 561.00 | 69 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410.00 | 1 200.00 | 1 210.00 | 2 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 774.00 | 91 213.00 | 15 561.00 | 106 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 792.00 | 345 582.00 | 1 210.00 | 346 792.00 |