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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 647.00 | 11 066.00 | 581.00 | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 996.00 | 37 896.00 | 52 100.00 | 89 996.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 143.00 | 48 962.00 | 60 181.00 | 109 143.00 |
BT Marchandises | 410 864.00 | | 410 864.00 | 410 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 302.00 | 7 135.00 | 287 167.00 | 294 302.00 |
BZ Autres créances | 85 201.00 | | 85 201.00 | 85 201.00 |
CF Disponibilités | 200 698.00 | | 200 698.00 | 200 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 305.00 | 7 135.00 | 988 170.00 | 995 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 448.00 | 56 097.00 | 1 048 351.00 | 1 104 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 215.00 | 77 218.00 | | 104 215.00 |
DH Report à nouveau | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 691.00 | 26 997.00 | | 212 691.00 |
DL TOTAL (I) | 330 283.00 | 117 592.00 | | 330 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 667.00 | 2 410.00 | | 9 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 547.00 | 99 528.00 | | 182 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 607.00 | 212 600.00 | | 487 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 024.00 | 19 009.00 | | 22 024.00 |
EA Autres dettes | 16 223.00 | 13 245.00 | | 16 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 068.00 | 346 792.00 | | 718 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 351.00 | 464 384.00 | | 1 048 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 488.00 | | 40 488.00 | 80 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 833.00 | 109 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 833.00 | 89 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 591.00 | | 40 238.00 | 61 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 250.00 | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 777.00 | 16 092.00 | 3 906.00 | 36 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 898.00 | 2 168.00 | | 8 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 878.00 | 13 924.00 | 3 906.00 | 27 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 607.00 | 487 607.00 | | 487 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 463.00 | 196 463.00 | | 196 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 302.00 | 285 741.00 | 8 561.00 | 294 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 667.00 | 4 358.00 | 5 309.00 | 9 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 202.00 | 85 202.00 | | 85 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 743.00 | 375 182.00 | 15 561.00 | 390 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 068.00 | 712 759.00 | 5 309.00 | 718 068.00 |