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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 583.00 | 48 758.00 | 71 825.00 | 120 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 730.00 | 60 405.00 | 79 325.00 | 139 730.00 |
BT Marchandises | 341 462.00 | | 341 462.00 | 341 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
BZ Autres créances | 205 075.00 | | 205 075.00 | 205 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 269 830.00 | | 269 830.00 | 269 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 660.00 | | 931 660.00 | 931 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 390.00 | 60 405.00 | 1 010 985.00 | 1 071 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 216 906.00 | 104 215.00 | | 216 906.00 |
DH Report à nouveau | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 174.00 | 212 691.00 | | 213 174.00 |
DL TOTAL (I) | 443 457.00 | 330 283.00 | | 443 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 536.00 | 9 667.00 | | 29 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 564.00 | 182 547.00 | | 192 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 172.00 | 487 607.00 | | 183 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 336.00 | 22 024.00 | | 135 336.00 |
EA Autres dettes | 19 313.00 | 16 223.00 | | 19 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 527.00 | 718 068.00 | | 567 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 985.00 | 1 048 351.00 | | 1 010 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 143.00 | | 36 787.00 | 109 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 139 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 120 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 996.00 | | 36 787.00 | 89 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 962.00 | 17 643.00 | 6 200.00 | 48 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 066.00 | 581.00 | | 11 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 896.00 | 17 062.00 | 6 200.00 | 37 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 172.00 | 183 172.00 | | 183 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 336.00 | 135 336.00 | | 135 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 878.00 | 211 878.00 | | 211 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 536.00 | 12 751.00 | 16 785.00 | 29 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 075.00 | 205 075.00 | | 205 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 073.00 | 260 073.00 | 7 000.00 | 267 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 923.00 | 543 138.00 | 16 785.00 | 559 923.00 |