| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 000.00 | 27 047.00 | 27 953.00 | 55 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 920.00 | 29 017.00 | 289 903.00 | 318 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
072 Créances – Autres | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
084 Disponibilités | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 145.00 | | 64 145.00 | 64 145.00 |
110 Total général Actif | 383 065.00 | 29 017.00 | 354 047.00 | 383 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 047.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 375.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 237.00 | 238 394.00 | | 275 237.00 |
230 Autres produits | | 1 349.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 403.00 | 239 743.00 | | 281 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 163.00 | 15 279.00 | | 6 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 601.00 | 497.00 | | 13 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -437.00 | | | -437.00 |
242 Autres charges externes. | 167 609.00 | 167 036.00 | | 167 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 064.00 | 14 648.00 | | 5 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 615.00 | 23 395.00 | | 27 615.00 |
252 Charges sociales | 3 081.00 | 9 548.00 | | 3 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 256.00 | 13 777.00 | | 9 256.00 |
262 Autres charges | 6 136.00 | 11.00 | | 6 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 088.00 | 244 190.00 | | 238 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 315.00 | -4 446.00 | | 43 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 1 394.00 | 1 488.00 | | 1 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 618.00 | 172.00 | | 10 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 106.00 | -6 107.00 | | 31 106.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 920.00 | | | 336 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |