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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 644.00 | 42 687.00 | 12 957.00 | 55 644.00 |
040 Immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 564.00 | 44 657.00 | 274 907.00 | 319 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
072 Créances – Autres | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
084 Disponibilités | 183 912.00 | | 183 912.00 | 183 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 973.00 | | 196 973.00 | 196 973.00 |
110 Total général Actif | 516 537.00 | 44 657.00 | 471 880.00 | 516 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 244.00 | 7 526.00 | | 2 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 900.00 | 212 925.00 | | 245 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 125.00 | 4 500.00 | | 78 125.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 271.00 | 224 966.00 | | 326 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 244.00 | 7 526.00 | | 2 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 526.00 | 13 969.00 | | 17 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -299.00 | 236.00 | | -299.00 |
242 Autres charges externes. | 162 516.00 | 158 033.00 | | 162 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 179.00 | 7 395.00 | | 7 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 899.00 | 21 233.00 | | 28 899.00 |
252 Charges sociales | 1 137.00 | 1 049.00 | | 1 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 850.00 | 7 789.00 | | 7 850.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 5 027.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 219.00 | 222 257.00 | | 227 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 052.00 | 2 710.00 | | 99 052.00 |
280 Produits financiers | 364.00 | 17.00 | | 364.00 |
294 Charges financières | 883.00 | 932.00 | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | 1 266.00 | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 218.00 | | 3 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 610.00 | 310.00 | | 94 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 920.00 | | | 318 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |