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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 000.00 | 34 837.00 | 20 163.00 | 55 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 920.00 | 36 807.00 | 282 113.00 | 318 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
072 Créances – Autres | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
084 Disponibilités | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 908.00 | | 116 908.00 | 116 908.00 |
110 Total général Actif | 435 828.00 | 36 807.00 | 399 021.00 | 435 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 673.00 | |
172 Autres dettes | | | 172 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 526.00 | 6 163.00 | | 7 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 925.00 | 275 237.00 | | 212 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 966.00 | 281 403.00 | | 224 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 526.00 | 6 163.00 | | 7 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 969.00 | 13 601.00 | | 13 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 236.00 | -437.00 | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 158 033.00 | 167 609.00 | | 158 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31 711.00 | | | -31 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 395.00 | 5 064.00 | | 7 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 233.00 | 27 615.00 | | 21 233.00 |
252 Charges sociales | 1 049.00 | 3 081.00 | | 1 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 789.00 | 9 256.00 | | 7 789.00 |
262 Autres charges | 5 027.00 | 6 136.00 | | 5 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 257.00 | 238 088.00 | | 222 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 710.00 | 43 315.00 | | 2 710.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 500.00 | | |
294 Charges financières | 932.00 | 1 394.00 | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 266.00 | 10 618.00 | | 1 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 5 697.00 | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 310.00 | 31 106.00 | | 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 920.00 | | | 318 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |