| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 325.00 | 165.00 | 490.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 209.00 | 11 549.00 | 10 660.00 | 22 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 868.00 | 17 800.00 | 48 068.00 | 65 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 048.00 | 29 674.00 | 162 374.00 | 192 048.00 |
BT Marchandises | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 646.00 | 29 674.00 | 217 972.00 | 247 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 065.00 | | | -25 065.00 |
DL TOTAL (I) | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 999.00 | | | 137 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 257.00 | | | 203 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 972.00 | | | 217 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 238.00 | | | 123 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 530.00 | | 21 268.00 | 178 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 750.00 | | 192 048.00 | 7 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 750.00 | | 88 078.00 | 7 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 270.00 | | 220.00 | 100 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 780.00 | | 21 048.00 | 74 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 574.00 | 12 100.00 | | 17 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 78.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 328.00 | 12 022.00 | | 17 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 999.00 | 57 980.00 | 80 019.00 | 137 999.00 |
VI Groupe et associés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 848.00 | 39 368.00 | 3 480.00 | 42 848.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 257.00 | 123 238.00 | 80 019.00 | 203 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
ST Autres comptes | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
YT Sous‐traitance | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |