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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 471.00 | 19.00 | 490.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 074.00 | 20 249.00 | 4 825.00 | 25 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 665.00 | 29 903.00 | 72 762.00 | 102 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 709.00 | 50 623.00 | 181 086.00 | 231 709.00 |
BT Marchandises | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 121.00 | | 46 121.00 | 46 121.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 621.00 | 50 623.00 | 252 998.00 | 303 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
DH Report à nouveau | -26 846.00 | | | -26 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 663.00 | | | -5 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
DL TOTAL (I) | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 902.00 | | | 138 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 240.00 | | | 235 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 998.00 | | | 252 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 572.00 | | | 144 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 728.00 | | 833.00 | 269 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 852.00 | 231 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 852.00 | 127 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 758.00 | | 833.00 | 165 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 817.00 | 19 404.00 | 10 598.00 | 41 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 73.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 419.00 | 19 331.00 | 10 598.00 | 41 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 902.00 | 48 233.00 | 90 669.00 | 138 902.00 |
VI Groupe et associés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 441.00 | 50 961.00 | 3 480.00 | 54 441.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 240.00 | 144 572.00 | 90 669.00 | 235 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
ST Autres comptes | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
YT Sous‐traitance | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 081.00 | | | 104 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 251.00 | | | 98 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |