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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 398.00 | 92.00 | 490.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 074.00 | 16 017.00 | 9 057.00 | 25 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 684.00 | 25 402.00 | 115 282.00 | 140 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 728.00 | 41 817.00 | 227 911.00 | 269 728.00 |
BT Marchandises | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
BZ Autres créances | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CF Disponibilités | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 547.00 | 41 817.00 | 281 729.00 | 323 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
DH Report à nouveau | -25 065.00 | | | -25 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DL TOTAL (I) | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 467.00 | | | 188 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 940.00 | | | 265 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 729.00 | | | 281 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 627.00 | | | 176 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 048.00 | | 91 305.00 | 192 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 625.00 | 269 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 625.00 | 165 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 078.00 | | 91 305.00 | 88 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 674.00 | 19 444.00 | 7 301.00 | 29 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 73.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 350.00 | 19 371.00 | 7 301.00 | 29 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 082.00 | 89 769.00 | 89 313.00 | 179 082.00 |
VI Groupe et associés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 379.00 | | | 100 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 697.00 | 32 217.00 | 3 480.00 | 35 697.00 |
VW T.V.A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 940.00 | 176 627.00 | 89 313.00 | 265 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
ST Autres comptes | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
YT Sous‐traitance | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 517.00 | | | 94 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |