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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 1 723.00 | 1 149.00 | 2 872.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 125 438.00 | 3 919.00 | 121 519.00 | 125 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 823.00 | 2 437.00 | 4 386.00 | 6 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 695.00 | 4 160.00 | 311 535.00 | 315 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 755 020.00 | 274 094.00 | 480 926.00 | 755 020.00 |
BZ Autres créances | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CF Disponibilités | 144 726.00 | | 144 726.00 | 144 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 037.00 | 274 094.00 | 649 943.00 | 924 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 732.00 | 278 254.00 | 961 478.00 | 1 239 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DG Autres réserves | 99 009.00 | | | 99 009.00 |
DH Report à nouveau | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 009.00 | 39 701.00 | | 129 009.00 |
DL TOTAL (I) | 158 709.00 | 44 701.00 | | 158 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 129.00 | 407 025.00 | | 381 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 784.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 721.00 | 10 853.00 | | 48 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 032.00 | 101 096.00 | | 259 032.00 |
EA Autres dettes | 113 538.00 | 50 792.00 | | 113 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 769.00 | 570 550.00 | | 802 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 478.00 | 615 251.00 | | 961 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 932 035.00 | |
FG Production vendue services | 1 209 344.00 | | 1 209 344.00 | 1 209 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 277 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 982.00 | |
GE Autres charges | | | 5 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 865.00 | 132.00 | | 8 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 11 639.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 11 639.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 597.00 | 12 609.00 | | 39 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 122.00 | 209 348.00 | | 947 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 113.00 | 169 647.00 | | 818 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 009.00 | 39 701.00 | | 129 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 933.00 | 9 113.00 | | 9 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 085.00 | | 2 610.00 | 313 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 872.00 | | | 302 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213.00 | | 2 610.00 | 4 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745.00 | 3 415.00 | | 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 1 436.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | 1 979.00 | | 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274 094.00 | 108 982.00 | | 274 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 094.00 | 108 982.00 | | 274 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 094.00 | 108 982.00 | | 274 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 032.00 | 259 032.00 | | 259 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 642.00 | 87 642.00 | | 87 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 755 020.00 | 755 020.00 | | 755 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 129.00 | 26 156.00 | 107 280.00 | 381 129.00 |
VI Groupe et associés | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 060.00 | | | 220 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
VP Divers | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 311.00 | 779 311.00 | 6 000.00 | 785 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 769.00 | 447 796.00 | 107 280.00 | 802 769.00 |