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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 125 437.00 | 16 463.00 | 108 974.00 | 125 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 710.00 | 18 332.00 | 52 378.00 | 70 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 120.00 | 37 667.00 | 468 453.00 | 506 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 200.00 | 363 194.00 | 822 006.00 | 1 185 200.00 |
BZ Autres créances | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
CF Disponibilités | 338 500.00 | | 338 500.00 | 338 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 075.00 | 363 194.00 | 1 201 881.00 | 1 565 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 196.00 | 400 861.00 | 1 670 334.00 | 2 071 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DG Autres réserves | 130 892.00 | | | 130 892.00 |
DH Report à nouveau | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 876.00 | | | 136 876.00 |
DL TOTAL (I) | 297 469.00 | | | 297 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 081.00 | | | 553 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 147.00 | | | 117 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 284.00 | | | 405 284.00 |
EA Autres dettes | 296 988.00 | | | 296 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 864.00 | | | 1 372 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 334.00 | | | 1 670 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 777.00 | | | 869 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 250.00 | | 990 250.00 | 990 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 250.00 | | 990 250.00 | 990 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 257.00 | |
GE Autres charges | | | 55 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 593.00 | | | 1 032 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 716.00 | | | 895 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 876.00 | | | 136 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 058.00 | | 9 061.00 | 497 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 872.00 | | | 302 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 086.00 | | 9 061.00 | 187 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 409.00 | 23 257.00 | | 14 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 537.00 | 23 257.00 | | 11 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383 076.00 | | 19 882.00 | 383 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 076.00 | | 19 882.00 | 383 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 076.00 | | 19 882.00 | 383 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 147.00 | 117 147.00 | | 117 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 988.00 | 296 988.00 | | 296 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 575 671.00 | 575 671.00 | | 575 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609 529.00 | 609 529.00 | | 609 529.00 |
VB T. V. A. | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 081.00 | 49 994.00 | 203 740.00 | 553 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 060.00 | | | 225 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 647.00 | | | 235 647.00 |
VP Divers | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 674.00 | 1 226 574.00 | 7 100.00 | 1 233 674.00 |
VW T.V.A. | 201 112.00 | 201 112.00 | | 201 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 864.00 | 869 777.00 | 203 740.00 | 1 372 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
ST Autres comptes | 168 027.00 | | | 168 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 094.00 | | | 148 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 875.00 | | | 190 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 179.00 | | | 53 179.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 232.00 | | | 332 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |