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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 125 437.00 | 29 006.00 | 96 430.00 | 125 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 251.00 | 30 555.00 | 54 696.00 | 85 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 661.00 | 62 434.00 | 458 227.00 | 520 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 674.00 | 327 102.00 | 517 572.00 | 844 674.00 |
BZ Autres créances | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
CF Disponibilités | 302 092.00 | | 302 092.00 | 302 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 551.00 | 327 102.00 | 868 449.00 | 1 195 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 213.00 | 389 536.00 | 1 326 677.00 | 1 716 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DG Autres réserves | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 020.00 | | | 181 020.00 |
DL TOTAL (I) | 208 490.00 | | | 208 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 665.00 | | | 516 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 729.00 | | | 117 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 973.00 | | | 331 973.00 |
EA Autres dettes | 151 469.00 | | | 151 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 187.00 | | | 1 118 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 677.00 | | | 1 326 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 458.00 | | | 661 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 087.00 | | 1 111 087.00 | 1 111 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 087.00 | | 1 111 087.00 | 1 111 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 766.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 215.00 | | | 1 159 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 194.00 | | | 978 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 020.00 | | | 181 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 120.00 | | 14 541.00 | 506 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 872.00 | | | 302 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 148.00 | | 14 541.00 | 196 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 667.00 | 24 766.00 | | 37 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 795.00 | 24 766.00 | | 34 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 363 194.00 | | 36 092.00 | 363 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 194.00 | | 36 092.00 | 363 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 194.00 | | 36 092.00 | 363 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 729.00 | 117 729.00 | | 117 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 469.00 | 151 469.00 | | 151 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 238 036.00 | 238 036.00 | | 238 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606 638.00 | 606 638.00 | | 606 638.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 665.00 | 59 936.00 | 209 273.00 | 516 665.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 559.00 | 893 459.00 | 7 100.00 | 900 559.00 |
VW T.V.A. | 163 164.00 | 163 164.00 | | 163 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 187.00 | 661 458.00 | 209 273.00 | 1 118 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
ST Autres comptes | 218 651.00 | | | 218 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 319.00 | | | 146 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 743.00 | | | 207 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 898.00 | | | 379 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |