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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 781.00 | 4 525.00 | 5 255.00 | 9 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 100.00 | 8 120.00 | 54 980.00 | 63 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 42.00 | 416.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 440.00 | 32 388.00 | 42 052.00 | 74 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 779.00 | 45 076.00 | 102 703.00 | 147 779.00 |
BT Marchandises | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 514.00 | 4 011.00 | 94 503.00 | 98 514.00 |
BZ Autres créances | 91 964.00 | | 91 964.00 | 91 964.00 |
CF Disponibilités | 682 769.00 | | 682 769.00 | 682 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 953.00 | 4 011.00 | 901 942.00 | 905 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 732.00 | 49 087.00 | 1 004 645.00 | 1 053 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 800.00 | 448 800.00 | | 448 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
DG Autres réserves | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 012.00 | 100 222.00 | | -13 012.00 |
DL TOTAL (I) | 536 010.00 | 549 022.00 | | 536 010.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 413.00 | | 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 744.00 | 66 346.00 | | 145 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 380.00 | 220 407.00 | | 228 380.00 |
EA Autres dettes | 59 924.00 | 43 486.00 | | 59 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 545.00 | 14 931.00 | | 32 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 635.00 | 345 583.00 | | 468 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 645.00 | 910 305.00 | | 1 004 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 401.00 | 27 366.00 | 8 691.00 | 26 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 10 594.00 | 1 218.00 | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 131.00 | 16 772.00 | 7 473.00 | 23 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | 290.00 | 629.00 | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | 290.00 | 629.00 | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | 290.00 | 629.00 | 4 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 744.00 | 145 744.00 | | 145 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 379.00 | 228 379.00 | | 228 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 539.00 | 211 539.00 | | 211 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 539.00 | 211 539.00 | | 211 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 961.00 | 466 961.00 | | 466 961.00 |