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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 013.00 | 9 368.00 | 8 645.00 | 18 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 800.00 | 23 320.00 | 37 480.00 | 60 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 558.00 | 993.00 | 9 566.00 | 10 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 612.00 | 46 238.00 | 39 373.00 | 85 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 983.00 | 79 919.00 | 95 064.00 | 174 983.00 |
BT Marchandises | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 785.00 | 6 921.00 | 64 864.00 | 71 785.00 |
BZ Autres créances | 190 702.00 | | 190 702.00 | 190 702.00 |
CF Disponibilités | 827 572.00 | | 827 572.00 | 827 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 506.00 | 6 921.00 | 1 105 585.00 | 1 112 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 489.00 | 86 840.00 | 1 200 649.00 | 1 287 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 800.00 | 448 800.00 | | 448 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
DG Autres réserves | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
DH Report à nouveau | -13 012.00 | | | -13 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 181.00 | -13 012.00 | | 106 181.00 |
DL TOTAL (I) | 642 191.00 | 536 010.00 | | 642 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 369.00 | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 536.00 | 145 744.00 | | 161 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 520.00 | 228 380.00 | | 235 520.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 59 924.00 | | 1 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 497.00 | 32 545.00 | | 159 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 459.00 | 468 635.00 | | 558 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 649.00 | 1 004 645.00 | | 1 200 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 076.00 | 34 843.00 | | 45 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 646.00 | 20 043.00 | | 12 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 430.00 | 14 801.00 | | 32 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 435.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 011.00 | 3 345.00 | 435.00 | 4 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 011.00 | 3 345.00 | 435.00 | 4 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 536.00 | 161 536.00 | | 161 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 520.00 | 235 520.00 | | 235 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 497.00 | 159 497.00 | | 159 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 839.00 | 279 839.00 | | 279 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 839.00 | 279 839.00 | | 279 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 459.00 | 558 459.00 | | 558 459.00 |