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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 013.00 | 13 968.00 | 4 045.00 | 18 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 800.00 | 38 561.00 | 24 239.00 | 62 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 398.00 | 5 185.00 | 25 213.00 | 30 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 276.00 | 63 572.00 | 50 704.00 | 114 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 488.00 | 121 286.00 | 104 202.00 | 225 488.00 |
BT Marchandises | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 344.00 | 3 848.00 | 119 496.00 | 123 344.00 |
BZ Autres créances | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
CF Disponibilités | 947 552.00 | | 947 552.00 | 947 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 677.00 | 3 848.00 | 1 253 829.00 | 1 257 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 165.00 | 125 134.00 | 1 358 031.00 | 1 483 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 800.00 | 448 800.00 | | 448 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
DG Autres réserves | 148 511.00 | 55 342.00 | | 148 511.00 |
DH Report à nouveau | | -13 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 612.00 | 106 181.00 | | 12 612.00 |
DL TOTAL (I) | 654 803.00 | 642 191.00 | | 654 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 607.00 | 363.00 | | 193 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 275.00 | 161 536.00 | | 92 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 502.00 | 235 520.00 | | 182 502.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | 1 544.00 | | 3 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 582.00 | 159 497.00 | | 231 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 228.00 | 558 459.00 | | 703 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 031.00 | 1 200 649.00 | | 1 358 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 921.00 | 870.00 | 3 942.00 | 6 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 921.00 | 870.00 | 3 942.00 | 6 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 275.00 | 92 275.00 | | 92 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 502.00 | 182 502.00 | | 182 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 582.00 | 231 582.00 | | 231 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 606.00 | 28 353.00 | 114 001.00 | 193 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 151.00 | 298 151.00 | | 298 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 151.00 | 298 151.00 | | 298 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 228.00 | 537 974.00 | 114 001.00 | 703 228.00 |