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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 609.00 | 7 770.00 | 14 838.00 | 22 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 128.00 | 15 031.00 | 100 097.00 | 115 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 937.00 | 22 801.00 | 115 135.00 | 137 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BT Marchandises | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
BZ Autres créances | 119 440.00 | | 119 440.00 | 119 440.00 |
CF Disponibilités | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 577.00 | | 250 577.00 | 250 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 514.00 | 22 801.00 | 365 712.00 | 388 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 163.00 | | | -361 163.00 |
DL TOTAL (I) | -351 163.00 | | | -351 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 345.00 | | | 275 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 545.00 | | | 372 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 875.00 | | | 716 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 712.00 | | | 365 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
FD Production vendue biens | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
FG Production vendue services | 1 455 528.00 | | 1 455 528.00 | 1 455 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 581.00 | | 1 636 581.00 | 1 636 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 860.00 | |
GE Autres charges | | | 54 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 823.00 | | | -13 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 567.00 | | | 1 668 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 730.00 | | | 2 029 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 163.00 | | | -361 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 860.00 | 58.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 090.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 345.00 | 275 345.00 | | 275 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 545.00 | 372 545.00 | | 372 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 632.00 | 198 775.00 | | 198 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 832.00 | 198 775.00 | 200.00 | 198 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 865.00 | 704 865.00 | | 704 865.00 |