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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 248.00 | 11 920.00 | 7 327.00 | 19 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 466.00 | 89 346.00 | 404 119.00 | 493 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 414.00 | 101 267.00 | 412 146.00 | 513 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BT Marchandises | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 193.00 | 239.00 | 36 954.00 | 37 193.00 |
BZ Autres créances | 187 553.00 | | 187 553.00 | 187 553.00 |
CF Disponibilités | 144 251.00 | | 144 251.00 | 144 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 382.00 | 239.00 | 436 143.00 | 436 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 797.00 | 101 507.00 | 848 290.00 | 949 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | 10 000.00 | | 293 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 370 736.00 | 370 736.00 | | 370 736.00 |
DH Report à nouveau | -679 066.00 | -361 163.00 | | -679 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 093.00 | -317 902.00 | | -324 093.00 |
DL TOTAL (I) | -339 423.00 | -298 330.00 | | -339 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 367.00 | 283 100.00 | | 228 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 382.00 | 10 214.00 | | 18 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 445.00 | 654 077.00 | | 760 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 518.00 | 64 864.00 | | 180 518.00 |
EA Autres dettes | | 2 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 187 714.00 | 1 015 212.00 | | 1 187 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 290.00 | 716 882.00 | | 848 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
FD Production vendue biens | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
FG Production vendue services | 1 151 964.00 | | 1 151 964.00 | 1 151 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 357.00 | | 1 238 357.00 | 1 238 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 244.00 | 242.00 | | 11 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 1 316.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 295.00 | -1 074.00 | | 9 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 533.00 | 973 711.00 | | 1 266 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 627.00 | 1 291 614.00 | | 1 590 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 093.00 | -317 902.00 | | -324 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 919.00 | 62 349.00 | | 38 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 288.00 | 1 633.00 | | 10 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 632.00 | 60 715.00 | | 28 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239.00 | | | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 367.00 | 228 367.00 | | 228 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 446.00 | 760 446.00 | | 760 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 533.00 | 180 533.00 | | 180 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 403.00 | 286 379.00 | | 286 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 103.00 | 286 379.00 | 700.00 | 287 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 331.00 | 1 169 345.00 | | 1 169 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |