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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 248.00 | 10 287.00 | 8 961.00 | 19 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 016.00 | 28 631.00 | 463 384.00 | 492 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 464.00 | 38 919.00 | 472 545.00 | 511 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BT Marchandises | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 057.00 | 239.00 | 9 818.00 | 10 057.00 |
BZ Autres créances | 124 649.00 | | 124 649.00 | 124 649.00 |
CF Disponibilités | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 586.00 | | 56 586.00 | 56 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 576.00 | 239.00 | 244 336.00 | 244 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 040.00 | 39 158.00 | 716 882.00 | 756 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 370 736.00 | | | 370 736.00 |
DH Report à nouveau | -361 163.00 | | | -361 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 902.00 | -361 163.00 | | -317 902.00 |
DL TOTAL (I) | -298 330.00 | -351 163.00 | | -298 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 100.00 | 275 345.00 | | 283 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 214.00 | 12 009.00 | | 10 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 077.00 | 372 544.00 | | 654 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 864.00 | 56 975.00 | | 64 864.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 212.00 | 716 875.00 | | 1 015 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 882.00 | 365 712.00 | | 716 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
FD Production vendue biens | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
FG Production vendue services | 919 752.00 | | 919 752.00 | 919 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 456.00 | | 973 456.00 | 973 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 34 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242.00 | 4 480.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 4 554.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 488.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 888.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 18 377.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | -13 823.00 | | -1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 711.00 | 1 668 566.00 | | 973 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 614.00 | 2 029 730.00 | | 1 291 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 902.00 | -361 163.00 | | -317 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 801.00 | 19 478.00 | 3 360.00 | 22 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | 5 877.00 | 3 360.00 | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 031.00 | 13 600.00 | | 15 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 100.00 | 283 100.00 | | 283 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 077.00 | 654 077.00 | | 654 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 294.00 | 191 294.00 | | 191 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 494.00 | 191 294.00 | 200.00 | 191 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 998.00 | 1 004 998.00 | | 1 004 998.00 |