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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 667.00 | 1 333.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | 667.00 | 74 333.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 334.00 | | 51 334.00 | 51 334.00 |
BZ Autres créances | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CF Disponibilités | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 732.00 | | 71 732.00 | 71 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 732.00 | 667.00 | 146 065.00 | 146 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 211.00 | | | -14 211.00 |
DL TOTAL (I) | -11 211.00 | | | -11 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 276.00 | | | 157 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 065.00 | | | 146 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 749.00 | | 299 749.00 | 299 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 749.00 | | 299 749.00 | 299 749.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 752.00 | | | 299 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 963.00 | | | 313 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 211.00 | | | -14 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 501.00 | 13 499.00 | 48 003.00 | 61 501.00 |
VI Groupe et associés | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
VW T.V.A. | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 573.00 | 108 570.00 | 48 003.00 | 156 573.00 |