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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 670.00 | 2 594.00 | 2 076.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 670.00 | 2 594.00 | 75 076.00 | 77 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
BZ Autres créances | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CF Disponibilités | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 030.00 | | 82 030.00 | 82 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 700.00 | 2 594.00 | 157 106.00 | 159 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 370.00 | | | -49 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DL TOTAL (I) | -40 331.00 | | | -40 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 434.00 | | | 89 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 437.00 | | | 197 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 106.00 | | | 157 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 138.00 | | | 124 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 284.00 | | 232 284.00 | 232 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 284.00 | | 232 284.00 | 232 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 742.00 | | | 241 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 704.00 | | | 235 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | 2 670.00 | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 670.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333.00 | 1 261.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 261.00 | | 1 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 434.00 | 15 053.00 | 74 381.00 | 89 434.00 |
VI Groupe et associés | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
VW T.V.A. | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 519.00 | 124 138.00 | 74 381.00 | 198 519.00 |