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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 333.00 | 667.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | 1 333.00 | 73 667.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CF Disponibilités | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 080.00 | 1 333.00 | 121 747.00 | 123 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 211.00 | | | -14 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 159.00 | | | -35 159.00 |
DL TOTAL (I) | -46 370.00 | | | -46 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 117.00 | | | 168 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 747.00 | | | 121 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 075.00 | | | 125 075.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 264.00 | | 155 264.00 | 155 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 264.00 | | 155 264.00 | 155 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 150.00 | | | 162 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 309.00 | | | 197 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 159.00 | | | -35 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 352.00 | 14 918.00 | 39 434.00 | 54 352.00 |
VI Groupe et associés | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
VW T.V.A. | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 509.00 | 125 075.00 | 39 434.00 | 164 509.00 |