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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 41.00 | 183.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 285.00 | 6 259.00 | 31 025.00 | 37 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 308 692.00 | 6 301.00 | 30 302 391.00 | 30 308 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 366.00 | | 456 366.00 | 456 366.00 |
BZ Autres créances | 124 873.00 | | 124 873.00 | 124 873.00 |
CF Disponibilités | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 450.00 | | 640 450.00 | 640 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 949 142.00 | 6 301.00 | 30 942 841.00 | 30 949 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 254 475.00 | | 30 254 475.00 | 30 254 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 815 000.00 | | | 15 815 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 360.00 | | | -173 360.00 |
DK Provisions réglementées | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
DL TOTAL (I) | 15 689 048.00 | | | 15 689 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 523 310.00 | | | 14 523 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 192.00 | | | 96 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 563.00 | | | 236 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 917.00 | | | 291 917.00 |
EA Autres dettes | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 253 792.00 | | | 15 253 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 942 841.00 | | | 30 942 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 792.00 | | | 753 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 150 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 150 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 301.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 409.00 | | | -47 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 077.00 | | | 1 481 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 437.00 | | | 1 654 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 360.00 | | | -173 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 308 692.00 | | | 30 308 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 271 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 308 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 271 182.00 | | | 30 271 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 301.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 259.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 47 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 409.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 563.00 | 236 563.00 | | 236 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 639.00 | 87 639.00 | | 87 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 971.00 | 73 971.00 | | 73 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
UX Autres créances clients | 456 366.00 | 456 366.00 | | 456 366.00 |
VB T. V. A. | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
VC Groupe et associés | 80 269.00 | 80 269.00 | | 80 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 500 000.00 | 8.00 | 8.00 | 14 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 807.00 | 80 807.00 | | 80 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 392.00 | 601 685.00 | 16 707.00 | 618 392.00 |
VW T.V.A. | 89 041.00 | 89 041.00 | | 89 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 253 792.00 | 753 792.00 | | 15 253 792.00 |