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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 943.00 | 10 587.00 | 76 356.00 | 86 943.00 |
AH Fonds commercial | 12 625 754.00 | | 12 625 754.00 | 12 625 754.00 |
AN Terrains | | 198.00 | -198.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 860.00 | 115 259.00 | 34 601.00 | 149 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 979 292.00 | 12 969 712.00 | 33 009 579.00 | 45 979 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 165.00 | | 1 393 165.00 | 1 393 165.00 |
BZ Autres créances | 420 963.00 | | 420 963.00 | 420 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 125.00 | | 901 125.00 | 901 125.00 |
CF Disponibilités | 5 416 128.00 | | 5 416 128.00 | 5 416 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 162 341.00 | | 8 162 341.00 | 8 162 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 141 633.00 | 12 969 712.00 | 41 171 920.00 | 54 141 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 33 066 023.00 | 12 814 152.00 | 20 251 871.00 | 33 066 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 815 000.00 | 15 815 000.00 | | 15 815 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 904 833.00 | | | 5 904 833.00 |
DH Report à nouveau | -173 360.00 | | | -173 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 949.00 | -173 360.00 | | 1 721 949.00 |
DK Provisions réglementées | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
DL TOTAL (I) | 23 315 831.00 | 15 689 048.00 | | 23 315 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 878 755.00 | 14 523 310.00 | | 16 878 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 138.00 | 96 192.00 | | 52 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 705.00 | 236 563.00 | | 402 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 489.00 | 291 917.00 | | 522 489.00 |
EA Autres dettes | | 31 838.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 856 089.00 | 15 253 792.00 | | 17 856 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 171 920.00 | 30 942 841.00 | | 41 171 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 641 803.00 | 15 253 792.00 | | 6 641 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 848 316.00 | | 3 848 316.00 | 3 848 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 316.00 | | 3 848 316.00 | 3 848 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 720 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 934.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 383 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 217 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 47 409.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 625.00 | -47 409.00 | | 3 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 694.00 | -300.00 | | 498 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 281.00 | 1 481 077.00 | | 4 728 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 331.00 | 1 654 437.00 | | 3 006 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721 949.00 | -173 360.00 | | 1 721 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 308 692.00 | | 46 161 198.00 | 30 308 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 030.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 264 626.00 | 33 082 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 490 599.00 | 45 979 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 515.00 | 29 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 206.00 | 12 712 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 250.00 | 154 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | 12 803 679.00 | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 285.00 | | 222 313.00 | 37 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 271 182.00 | | 33 076 175.00 | 30 271 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 301.00 | 149 259.00 | | 6 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 515.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 10 545.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | 109 198.00 | | 6 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 705.00 | 402 705.00 | | 402 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 270.00 | 113 270.00 | | 113 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 752.00 | 94 752.00 | | 94 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 165.00 | 1 393 165.00 | | 1 393 165.00 |
VB T. V. A. | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
VC Groupe et associés | 299 255.00 | 299 255.00 | | 299 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 878 737.00 | 5 664 451.00 | 6 571 428.00 | 16 878 737.00 |
VI Groupe et associés | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 642 857.00 | | | 1 642 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
VP Divers | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 973.00 | 1 860 973.00 | | 1 860 973.00 |
VW T.V.A. | 275 234.00 | 275 234.00 | | 275 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 856 089.00 | 6 641 803.00 | 6 571 428.00 | 17 856 089.00 |