| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 898.00 | 10 676.00 | 84 222.00 | 94 898.00 |
AH Fonds commercial | 12 625 754.00 | | 12 625 754.00 | 12 625 754.00 |
AN Terrains | | 397.00 | -397.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 024.00 | 129 388.00 | 25 635.00 | 155 024.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 987 923.00 | 12 984 129.00 | 33 003 794.00 | 45 987 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 526.00 | | 2 223 526.00 | 2 223 526.00 |
BZ Autres créances | 893 141.00 | | 893 141.00 | 893 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 125.00 | | 901 125.00 | 901 125.00 |
CF Disponibilités | 658 745.00 | | 658 745.00 | 658 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 699 216.00 | | 4 699 216.00 | 4 699 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 687 139.00 | 12 984 129.00 | 37 703 010.00 | 50 687 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
CU Autres participations | 33 066 023.00 | 12 814 152.00 | 20 251 871.00 | 33 066 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 965 000.00 | 15 815 000.00 | | 15 965 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 721 922.00 | 5 904 833.00 | | 5 721 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 581 500.00 | | | 1 581 500.00 |
DH Report à nouveau | | -173 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 998.00 | 1 721 949.00 | | 1 727 998.00 |
DK Provisions réglementées | | 47 409.00 | | |
DL TOTAL (I) | 24 996 421.00 | 23 315 831.00 | | 24 996 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 232 055.00 | 16 878 755.00 | | 11 232 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 275.00 | 52 138.00 | | 39 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 015.00 | 402 705.00 | | 141 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 876.00 | 522 489.00 | | 923 876.00 |
EA Autres dettes | 364 966.00 | | | 364 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 706 589.00 | 17 856 089.00 | | 12 706 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 703 010.00 | 41 171 920.00 | | 37 703 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 160.00 | 6 641 803.00 | | 3 135 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 1 800.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 008 905.00 | | 4 008 905.00 | 4 008 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 008 905.00 | | 4 008 905.00 | 4 008 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 871 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 416.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 414 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 270 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 956.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 409.00 | 3 956.00 | | 47 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 409.00 | 3 625.00 | | 47 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 747.00 | 498 694.00 | | 589 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 302.00 | 4 728 281.00 | | 4 924 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 304.00 | 3 006 331.00 | | 3 196 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727 998.00 | 1 721 949.00 | | 1 727 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 979 292.00 | | 13 118.00 | 45 979 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 082 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 487.00 | 45 987 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 720 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 487.00 | 155 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 712 698.00 | | 7 954.00 | 12 712 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 347.00 | | 5 164.00 | 154 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 082 730.00 | | | 33 082 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 560.00 | 14 416.00 | | 155 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 587.00 | 88.00 | | 10 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 457.00 | 14 328.00 | | 115 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 015.00 | 141 015.00 | | 141 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 722.00 | 105 722.00 | | 105 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 271.00 | 94 271.00 | | 94 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 661.00 | 247 661.00 | | 247 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 966.00 | 364 966.00 | | 364 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 526.00 | 2 223 526.00 | | 2 223 526.00 |
VB T. V. A. | 83 994.00 | 83 994.00 | | 83 994.00 |
VC Groupe et associés | 799 546.00 | 799 546.00 | | 799 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 232 055.00 | 1 660 626.00 | 6 571 429.00 | 11 232 055.00 |
VI Groupe et associés | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 642 857.00 | | | 5 642 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 403.00 | 3 152 403.00 | | 3 152 403.00 |
VW T.V.A. | 446 501.00 | 446 501.00 | | 446 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 706 589.00 | 3 135 160.00 | 6 571 429.00 | 12 706 589.00 |