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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 495.00 | 1 876.00 | 20 619.00 | 22 495.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 440.00 | 1 057.00 | 20 383.00 | 21 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 435.00 | 2 934.00 | 421 501.00 | 424 435.00 |
BT Marchandises | 59 573.00 | | 59 573.00 | 59 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BZ Autres créances | 46 499.00 | | 46 499.00 | 46 499.00 |
CF Disponibilités | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 455.00 | | 127 455.00 | 127 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 890.00 | 2 934.00 | 548 956.00 | 551 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DL TOTAL (I) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 208.00 | | | 354 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 116.00 | | | 110 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 791.00 | | | 541 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 956.00 | | | 548 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 405.00 | | | 241 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 581 029.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 620.00 | | | 636 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 455.00 | | | 631 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 424 435.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 495.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 934.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 116.00 | 110 116.00 | | 110 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 264.00 | 45 879.00 | 204 387.00 | 346 264.00 |
VI Groupe et associés | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 499.00 | 46 500.00 | | 46 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 925.00 | 47 425.00 | 10 500.00 | 57 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 791.00 | 241 405.00 | 204 387.00 | 541 791.00 |