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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 495.00 | 6 375.00 | 16 120.00 | 22 495.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 440.00 | 3 345.00 | 18 095.00 | 21 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 581.00 | 9 721.00 | 414 860.00 | 424 581.00 |
BT Marchandises | 35 994.00 | | 35 994.00 | 35 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BZ Autres créances | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CF Disponibilités | 57 327.00 | | 57 327.00 | 57 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 445.00 | | 98 445.00 | 98 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 026.00 | 9 721.00 | 513 305.00 | 523 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 225.00 | 5 165.00 | | 6 225.00 |
DL TOTAL (I) | 13 391.00 | 7 165.00 | | 13 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 414.00 | 354 208.00 | | 333 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 613.00 | 33 613.00 | | 83 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 160.00 | 109 388.00 | | 62 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 727.00 | 43 636.00 | | 20 727.00 |
EA Autres dettes | | 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 914.00 | 541 572.00 | | 499 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 305.00 | 548 738.00 | | 513 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 536.00 | 541 572.00 | | 215 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 545.00 | 7 943.00 | | 2 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 559.00 | | 981 559.00 | 981 559.00 |
FG Production vendue services | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 956.00 | | 986 956.00 | 986 956.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 54 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 994.00 | 54 000.00 | | 6 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 911.00 | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 979.00 | 636 620.00 | | 996 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 754.00 | 631 454.00 | | 990 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 225.00 | 5 165.00 | | 6 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 435.00 | | 146.00 | 424 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 146.00 | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934.00 | 6 787.00 | | 2 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 876.00 | 4 499.00 | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057.00 | 2 288.00 | | 1 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 869.00 | 46 491.00 | 284 379.00 | 330 869.00 |
VI Groupe et associés | 83 613.00 | 83 613.00 | | 83 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VW T.V.A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 914.00 | 215 536.00 | 284 379.00 | 499 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 3 671.00 | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 250.00 | 4 921.00 | | 8 250.00 |
ST Autres comptes | 20 854.00 | 12 637.00 | | 20 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 596.00 | 18 810.00 | | 50 596.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | 230.00 | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | 3 928.00 | | 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 420.00 | 36 597.00 | | 80 420.00 |