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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 821.00 | 9 366.00 | 32 455.00 | 41 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 806.00 | 31 266.00 | 94 541.00 | 125 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BF Prêts | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 120.00 | 40 632.00 | 346 488.00 | 387 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 537.00 | | 80 537.00 | 80 537.00 |
BN En cours de production de biens | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 259.00 | | 146 259.00 | 146 259.00 |
BZ Autres créances | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
CF Disponibilités | 187 159.00 | | 187 159.00 | 187 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 460.00 | | 457 460.00 | 457 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 580.00 | 40 632.00 | 803 948.00 | 844 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
DL TOTAL (I) | 46 027.00 | | | 46 027.00 |
DP Provisions pour risques | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 502.00 | | | 624 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 164.00 | | | 97 164.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 820.00 | | | 754 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 948.00 | | | 803 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 749.00 | | | 212 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 387 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 632.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 632.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 627.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 9 492.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UP Prêts | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UX Autres créances clients | 146 259.00 | 146 259.00 | | 146 259.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 502.00 | 82 431.00 | 486 239.00 | 624 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 693 723.00 | | | 693 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 639.00 | | | 75 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 118.00 | 175 118.00 | | 175 118.00 |
VW T.V.A. | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 820.00 | 212 749.00 | 486 239.00 | 754 820.00 |